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ipfs算力(www.ipfs8.vip):央行抬高外汇存款准备金率加码“稳预期” 外洋对冲基金追涨人民币情绪骤变

admin2021-06-0240

为了强化汇率预期治理,央行最先“出招”。

5月31日,央行宣布外汇新政,6月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。

受此影响,境内外人民币汇率双双跳水。住手5月31日19时30分,境内在岸人民币兑美元汇率倘佯在6.3737,离盘中创下的2018年5月以来最高点6.3570下降逾160个基点;境外离岸市场人民币兑美元汇率则触及6.3710,离盘中创下的年内高点6.3477下跌逾200个基点。

“现在众多外洋对冲基金都在剖析这项外汇新政对人民币汇市供需关系的袭击。”一位香港银行外汇生意员向记者透露。现在多数外洋对冲基金普遍以为,此举可能导致部门银行放缓结汇营业流程,阻止自己积累更多外汇头寸而缴纳更高外汇存款准备金,变相抬高自己的外汇营业操作成本。甚至部门对冲基金预期金融机构可能会出售闲置外汇头寸,以降低外汇存款准备金缴纳压力。

在他看来,这项外汇新政正触发外汇市场生意情绪骤变。此前,只管中国相关部门多次喊话“稳预期”,但不少外洋对冲基金以为中国相关部门未必会出“实招”,纷纷继续追涨人民币汇率赚钱。现在,他们最先小心中国可能会泛起力度更大的外汇干预措施,转而选择落袋为安。

“思量到越来越多投资机构忌惮央行加码干预措施而迅速离场,这些对冲基金继续豪赌的胜算正蓦然下降,估量很快也会铩羽而归。”前述香港银行外汇生意员示意。

中银证券首席经济学家管涛指出,此次外汇存款准备金上调政策转达出两个信号,一是央行不会放任人民币过快升值,需要时将武断脱手,二是央行不脱手则已,脱手必是重拳。

在他看来,此次外汇新政有助于收紧境内本外币利差,抑制即期与远期结汇,促进境内外汇市场平衡。

对冲基金对人民币快速升值不再乐观

在多位外汇生意员看来,在央行出台外汇新政前,上周以来人民币汇率已开启相对自力的上涨行情。这导致5月31日境内外人民币无视美元指数回升站稳90上方,继续快速上涨刷新2018年5月以来最高。其中,境内在岸市场人民币兑美元汇率一度突破6.36整数关口,触及6.3575。

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“这背后,是大量新机构正涌入人民币资产推高人民币汇率。”前述香港银行外汇生意员向记者剖析说。好比克日东南亚国家疫情形势再度严重,不少新兴市场投资型对冲基金快速削减东南亚国家资产头寸,转而设置人民币资产避险,此外,人民币快速升值预期升温也吸引部门对冲基金入场投契炒作追涨人民币汇率。

“显然,他们都低估了中国相关部门的决议能力。”他指出。在外汇存款准备金上调政策出台前,外汇市场一度洋溢着极其乐观的情绪――不少新入场的对冲基金普遍以为人民币汇率短期内将上涨突破6.3整数关口,纷纷买入限期仅有一两周,执行价钱在6.2-6.3的看涨人民币衍生品。

然而,在外汇存款准备金新政出台后,市场乐观情绪蓦然发生180度大转变。不少外洋事宜驱动型对冲基金迅速抛售已盈利的人民币多头头寸,令境内外人民币汇率在短时间内双双跳水下跌。由于这些外洋机构意识到,中国央行稳预期不再是“口头喊话”,转而落实到详细政策。

一位国有大型银行外汇剖析师向记者剖析说,住手4月尾,中国的外汇存款总额约在1万亿美元,根据此次外汇存款准备金上调比例,约200亿美元外汇存款将“上缴”央行,不足以影响中国一样平常的外汇结售汇营业需求。但这项外汇新政最大的袭击,在于改变市场对人民币连续快速升值的预期――多数对冲基金等金融机构已注重到,中国相关部门不会再容忍人民币快速升值。

外洋大型资管机构加大汇率风险对冲操作“避险”

多位外洋大型资管机构资产设置部主管向记者透露,5月31日中国央行出台的外汇存款准备金上调新政,不会影响他们继续加仓人民币资产的措施。

“反而是此前人民币汇率无视美元回升走出相对自力的快速上涨行情,反而令我们不得不加大汇率风险对冲操作,无形间削弱了设置人民币资产的回报率。”一位欧洲大型资管机构亚太区首席代表向记者坦言。

记者多方领会到,加大汇率风险对冲操作的外洋大型资管机构不在少数,缘故原由是他们以为人民币汇率相对自力的快速上涨行情,令汇率异常颠簸风险蓦然增添,影响到他们耐久持有人民币债券等战略的现实回报率。

在这位欧洲大型资管机构亚太区首席代表看来,此次外汇新政显得相对温顺,主要目的在于扭转日益火热的人民币快速升值市场预期,并不是要压低人民币汇率。

“事实上,若羁系政策令人民币汇率能回调至平衡汇率区间,我们将削减汇率风险对冲操作力度。由于中国经济基本面连续好转与外贸高景心胸延续,令未来人民币汇率较大几率出现稳步上涨的态势。”前述欧洲大型资管机构亚太区首席代表直言。

(作者:陈植 编辑:李伊琳)

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